编者按：4月15日，为了强化监督控制降低运营风险，大港油田集团物资供销公司把现金流作为管理主线，对在用的45种型号润滑油重新进行价格谈判。

  4月15日，为了强化监督控制降低运营风险，大港油田集团物资供销公司把现金流作为管理主线，对在用的45种型号润滑油重新进行价格谈判。

  此次谈判前，润滑油采购执行的是2008年9月的谈判价格，受国际油价影响，目前润滑油价格重新确定，有利于大港油田降低采购成本。此次价格谈判也是大港供销在2008年10月份之后，应对金融危机对物资价格影响，连续组织的多次物资招议标中的一次。

  控投、降本、增效是当前各项工作的主题。坚定不移走低成本发展道路是各项工作的主思路。物资部门作为油田产能建设中的关键环节，对市场的应变和把握能力，直接关系到油田的经济效益，其管理水平也直接影响着整个油区产能建设的整体质量。

  大港油田物资供销公司把现金流作为管理主线，运用价格杠杆及时调整管理思路，建立了以销售收入、物资库存、货款回收为主要内容的指标体系，建立了科学合理的库存期量标准和资金信用标准，保证市场运行顺畅，资金安全。由此，公司在应对不断变化的市场时，能够变“意料之外的变化”为“意料之中的变化”，变不利为有利。去年7至10月，这个公司抓住当时国内物资市场价格普遍走高的时机，通过平库代用等营销手段，销售了库内积压的包括石油专用管材在内的各类物资6000万余元，解决了多年的无动态物资，既盘活了库存，又加速了资金周转。

  这个公司“现金流管理”主要从规划现金流和控制现金流两方面出发。规划现金流通过运用现金预算手段，确定合理的现金预算额度和最佳现金持有量。公司把全部资金收支都纳入预算管理之中，完善了资金收支两条线管理，做到“事前有预算，事中有控制，事后有反馈”，使预算更加符合实际，更好地发挥了约束作用。

  控制现金流量是对现金流内部控制，主要体现在对现金流的集中控制和收付款控制上。资金管理上，大港供销坚持集约化，强化资金统筹管理。在资金的使用上，坚持以收定支，以回款情况作为采购资金分配的第一考虑因素，把采购资金支付与货款回收有机结合，确定资金收入支出的合理比例。明确了应收款项回收责任主体，依据“谁主管、谁负责”原则，狠抓货款回笼，明确清欠奖惩制度和销售政策，规范了清欠行为。

  在不断变化的市场竞争环境中，大港供销强化和依赖于有效的现金流管理，整体把握现金流管理运作过程，事前全面资金预算、决算支持，事中监督与控制，事后总结和调整。通过现金流管理，合理地控制运营风险，提升了公司整体竞争实力。

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